No es raro que muchos inversores, especialmente los inexpertos, compren acciones de empresas con un buen historial, incluso cuando esas empresas están perdiendo dinero. Desafortunadamente, estas inversiones de alto riesgo a menudo tienen pocas posibilidades de dar frutos y muchos inversores pagan el precio para aprender la lección. Si bien una empresa bien financiada puede seguir perdiendo dinero durante años, eventualmente debe obtener ganancias o los inversores se irán y la empresa morirá.
A pesar de la feliz era de la inversión en acciones tecnológicas, muchos inversores siguen utilizando una estrategia más tradicional, comprando acciones de empresas rentables como Chevron (NYSE:CVX). Si bien esto no significa necesariamente que esté infravalorado, el negocio es lo suficientemente rentable como para justificar cierta valoración, especialmente si crece.
Chevron ha experimentado un crecimiento significativo de las ganancias por acción en los últimos tres años. Hasta tal punto que estas tasas de crecimiento de tres años no son una estimación justa del futuro de la empresa. Así, vamos a incrementar el crecimiento del año pasado. En los últimos 12 meses, las ganancias por acción de Chevron han aumentado de unos impresionantes 8,16 dólares a 18,72 dólares. No es raro que una empresa crezca un 130% año tras año. Los accionistas esperan que esto sea una señal de que la empresa ha llegado a un punto de inflexión.
Una forma de examinar cuidadosamente el crecimiento de una empresa es observar los cambios en sus ingresos y ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT). Vale la pena señalar que los ingresos operativos de Chevron son inferiores a sus ingresos durante los últimos 12 meses, por lo que esto podría sesgar nuestro análisis de rentabilidad. Los accionistas de Chevron pueden estar seguros de que los márgenes EBIT han aumentado del 13% al 20% y las ganancias están aumentando. Es bueno verlo en ambos frentes.
En el siguiente cuadro, puede ver cómo la empresa ha aumentado sus ganancias y ganancias a lo largo del tiempo. Haga clic en la imagen para más detalles.
Si bien vivimos en el presente, no hay duda de que el futuro es de suma importancia en el proceso de toma de decisiones de inversión. Entonces, ¿por qué no echa un vistazo a este gráfico interactivo que muestra las valoraciones futuras por acción de Chevron?
Dada la capitalización de mercado de Chevron de 320 mil millones de dólares, no esperamos que los insiders posean un porcentaje significativo de las acciones. Pero nos reconforta el hecho de que sean inversores de la empresa. Dado que los insiders poseen una gran participación, que actualmente vale 52 millones de dólares, tienen muchos incentivos para el éxito empresarial. Sin duda, esto es suficiente para que los accionistas sepan que la dirección estará muy centrada en el crecimiento a largo plazo.
El crecimiento de las ganancias por acción de Chevron ha crecido a un ritmo respetable. Este crecimiento ha sido impresionante y una importante inversión interna sin duda contribuirá a la brillantez de la empresa. La esperanza, por supuesto, es que un crecimiento fuerte indique una mejora fundamental en la economía empresarial. Según la suma de sus partes, definitivamente creemos que vale la pena vigilar a Chevron. En particular, encontramos 1 señal de advertencia de Chevron que debe considerar.
Lo bueno de invertir es que puedes invertir en casi cualquier empresa. Pero si prefiere centrarse en las acciones que muestran compras de información privilegiada, aquí hay una lista de empresas que han comprado información privilegiada en los últimos tres meses.
Tenga en cuenta que el uso de información privilegiada que se analiza en este artículo se refiere a transacciones sujetas a registro en las jurisdicciones pertinentes.
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Hora de publicación: 24 de abril de 2023