Está previsto que Tesla (TSLA), una acción de Zacks Rank #3 (Hold), informe las ganancias del tercer trimestre después del cierre del mercado el miércoles 18 de octubre. Las acciones de Tesla han superado a la industria automotriz y al mercado en general este año, subiendo un 133%.
Sin embargo, a medida que se acercan las ganancias, las ganancias de Tesla podrían verse afectadas por varios factores, incluidos fuertes recortes de precios, recortes de producción y lanzamientos de nuevos productos como Cybertruck y Semi.
Para el trimestre actual, la estimación de consenso de Zacks prevé que las ganancias del tercer trimestre de Tesla disminuyan un 30,48% a 0,73 dólares. Si Tesla cumple con las expectativas de los analistas de 0,73 dólares, sus ganancias serán inferiores a las ganancias de 0,91 dólares por acción del último trimestre y a las ganancias del tercer trimestre del año pasado de 0,76 dólares por acción.
El movimiento implícito de opciones, a menudo denominado "movimiento implícito", es un concepto del mercado de valores relacionado con la fijación de precios de opciones. Representa la expectativa del mercado sobre cuánto podría moverse el precio de una acción después de un evento próximo (en este caso, las ganancias por acción del tercer trimestre de Tesla). Los operadores pueden utilizar esta información para tomar decisiones informadas sobre sus operaciones y gestionar el riesgo para anticipar movimientos importantes del mercado después de informes de ganancias u otros eventos clave. El mercado de opciones de Tesla sugiere actualmente un movimiento de +/- 7,1%. Durante los últimos tres trimestres, el precio de las acciones de Tesla ha subido aproximadamente un 10% (-9,74%, -9,75%, +10,97%) el día después de su informe de resultados.
Tesla ha reducido los precios en varias áreas este trimestre, incluidos los vehículos nacionales, los vehículos chinos y el arrendamiento. Se supone que Elon Musk redujo el precio por las siguientes tres razones:
1. Estimular la demanda. Dado que la persistente inflación afecta a los consumidores, los precios más bajos pueden ayudar a estimular la demanda.
2. Incentivos gubernamentales. Para calificar para generosos incentivos gubernamentales para vehículos eléctricos, el precio del vehículo debe ser inferior a cierto precio.
3. Exprimir a los Tres Grandes: Ford (F), Stellantis (STLA) y General Motors (GM) están atrapados en una desagradable disputa laboral con el United Auto Workers (UAW). Si bien Tesla ya es el actor dominante en el mercado de vehículos eléctricos (50% del mercado), los precios más bajos podrían hacer que la batalla por la supremacía de los vehículos eléctricos sea aún más desigual.
Tesla ya tiene algunos de los márgenes de beneficio más altos de la industria. El margen bruto de Tesla es del 21,49%, mientras que el margen bruto de la industria automotriz es del 17,58%.
La pregunta es: ¿están los inversores dispuestos a sacrificar beneficios a cambio de una mayor cuota de mercado? ¿Musk quiere hacer lo que alguna vez hizo Bezos? (Los precios se redujeron hasta tal punto que era casi imposible competir). Como mencioné en mi revisión reciente, los precios de Tesla ahora rivalizan con los de los autos nuevos normales.
El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo que la conducción autónoma es el problema más importante que Tesla debe resolver para lograr el éxito a largo plazo. La implementación exitosa de la conducción autónoma significa mayores ventas, menos accidentes de tráfico y el potencial del “robotaxis” (más ingresos para Tesla y los clientes de Tesla). Los inversores deberían tomar la palabra de Musk y prestar mucha atención a las afirmaciones de la compañía sobre el progreso hacia la “conducción totalmente autónoma”. En su discurso de julio, Musk mencionó que el fabricante de vehículos eléctricos estaba en conversaciones para licenciar su tecnología de conducción totalmente autónoma.
La mayoría de los analistas que siguen a Tesla esperan que la compañía comience a entregar su tan esperado SUV Cybertruck en algún momento del cuarto trimestre. Sin embargo, dado que el cronograma de Elon Musk es tan ambicioso, los inversores deberían prestar mucha atención a cualquier comentario sobre el Cybertruck.
Tesla superó la estimación de EPS del consenso de Zacks por décimo trimestre consecutivo. ¿Podría Tesla lograr otra sorpresa positiva dadas las expectativas inferiores a lo habitual?
Dado que Tesla no está sindicalizada, el rey de los vehículos eléctricos sin duda se beneficiará del conflicto laboral en curso. Sin embargo, el alcance de este catalizador positivo aún no está claro.
Tesla informará sus ganancias del tercer trimestre en circunstancias desafiantes. Las ganancias pueden verse afectadas por factores como recortes de precios, recortes de producción y lanzamientos de nuevos productos.
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Hora de publicación: 18 de octubre de 2023